中材国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,823,233,148.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,189,336.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 748,820,351.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,864,242,836.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,012,935,432.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,125,729,348.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,831,259.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,725,146.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,960,221,186.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,978,350.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,808,225.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,978,557.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,602,974.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,979,225.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,994,368,983.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,227,887.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,509,105.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,661,082,714.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,461,819,706.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,450,723.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 277,898,216.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,762,153,528.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,040,051,744.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,935,159,077.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 854,970,901.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,247,178.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,461.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,791,076,440.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,248,975,304.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,781,269.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 751,327,499.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,814,209.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,094,141,709.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,125,381,957.49 | |
| 资产减值准备(元) | -115,892.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,224,071.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,224,071.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,981,648.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,828,461.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,239,766.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,936,951.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,304,282.41 | |
| 财务费用(元) | 61,219,962.14 | |
| 投资损失(元) | 3,018,179.94 | |
| 递延所得税(元) | 14,268,919.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,793,888.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -524,968.93 | |
| 存货的减少(元) | -339,809,514.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,727,427.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,552,177,898.68 | |
| 其他(元) | 230,603,335.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,094,141,709.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,342,814,209.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 751,327,499.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2022年中报资产负债表 | 中材国际_2022年中报利润表 |