中材国际_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,461,135,283.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,368,758.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,354,518.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,977,858,560.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,770,053,259.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,255,432,732.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,284,158.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 693,069,275.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,161,839,425.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,502,425.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 938,074.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,388.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,982,225.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,770,115.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,464,094.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,509,105.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 515,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 814,473,199.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,703,084.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 277,898,216.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,003,094,758.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,280,992,975.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,698,393,411.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,259,757.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 89,963,834.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,042.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,824,696,211.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,456,296,764.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,726,929.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,094,114,115.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,814,209.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,248,700,093.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2022年一季报资产负债表 | 中材国际_2022年一季报利润表 |