郴电国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,179,102.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,138.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,662,005.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,985,246.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,185,020.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,994,408.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,688,739.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,565,862.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,395,434,030.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,551,215.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,307,231.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,577,229.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,907,056.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,791,517.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,023,610.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,823,610.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,032,092.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 909,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 910,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,927,858.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359,793.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,837,651.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,342,348.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,861,471.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,983,691.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314,845,163.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郴电国际_2024年一季报资产负债表 | 郴电国际_2024年一季报利润表 |