郴电国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,295,280,671.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,724,018.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,844,841.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,449,849,531.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,318,699,102.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,304,578.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,822,875.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,287,924.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,084,114,480.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,735,051.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,909,983.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,248,087.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,263,268.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,238,247.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,659,587.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,320,797.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,860,797.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,201,209.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 742,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,869,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,015,805.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,843,468.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 818,728,973.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,528,973.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,449.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,764,683.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,576,633,229.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,450,868,546.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郴电国际_2023年三季报资产负债表 | 郴电国际_2023年三季报利润表 |