郴电国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,104,157,650.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,964.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,551,476.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,711,091.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 936,817,232.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,424,471.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,476,985.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,901,476.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,620,165.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,909,074.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,568,739.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,570.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,480,890.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,235,200.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,476,220.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,124,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,600,220.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,365,019.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,084,238.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,155,309.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,304,322.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,239,547.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,760,452.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,304.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,625,945.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,576,633,229.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,546,007,283.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郴电国际_2023年一季报资产负债表 | 郴电国际_2023年一季报利润表 |