郴电国际_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,222,767,597.90 | |
收到的税费返还(元) | 134,562,803.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,174,737.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,512,505,138.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,715,742,424.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,830,764.96 | |
支付的各项税费(元) | 235,633,376.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,202,429.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,652,408,995.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 860,096,143.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,707,195.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 51,454,376.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,548,867.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 67,710,438.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,999,906.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 457,592.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 735,457,498.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,747,060.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 802,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,226,550.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 975,226,550.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 792,562,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,896,207.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,721,449.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,138,845.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,092,597,853.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,371,303.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 713,654.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,691,434.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,500,941,795.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,576,633,229.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 47,485,151.60 | |
资产减值准备(元) | 60,337,214.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 518,320,482.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 518,320,482.56 | |
无形资产摊销(元) | 21,365,043.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,198,151.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,822,866.02 | |
固定资产报废损失(元) | 641,700.68 | |
公允价值变动损失(元) | -672,860.30 | |
财务费用(元) | 139,017,651.42 | |
投资损失(元) | -40,121,348.38 | |
递延所得税(元) | 10,537,912.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,548,148.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,236.23 | |
存货的减少(元) | -22,531,406.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -120,187,331.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 400,528,648.30 | |
现金的期末余额(元) | 1,576,633,229.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,500,941,795.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,691,434.19 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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