海油发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,999,390,017.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,437.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,665,896.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,058,408,352.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,860,183,196.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,564,498,611.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,985,989.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,809,624.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,104,477,421.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,069,069.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,664,406.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,309,346.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,663.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,826,284,416.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,840,766.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,363,853,020.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,862,693,786.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,036,409,370.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,325,968.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,325,968.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,041,418.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,613,682.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,045,648.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,506,324.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,161,426.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,164,542.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,395,458.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,067,918,439.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,604,718,839.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,536,800,400.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海油发展_2024年一季报资产负债表 | 海油发展_2024年一季报利润表 |