海油发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,049,168,447.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,010,536.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,286,533.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,352,465,517.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,881,563,764.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,808,198,233.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,443,774,029.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 418,870,672.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,552,406,700.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,800,058,817.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,450,068,303.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,334,817.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 625,253.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,644,028,374.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,402,415,362.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,245,161,467.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,647,576,830.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,003,548,455.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 694,041,163.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 694,041,163.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,726,550.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,846,468.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,310,972.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,238,573,018.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -544,531,855.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,174,364.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -733,847,129.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,736,394,748.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,002,547,618.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海油发展_2023年三季报资产负债表 | 海油发展_2023年三季报利润表 |