海油发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,850,489,357.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,346,756.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,615,137.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,420,451,251.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,967,691,682.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,637,085,399.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,417,312,173.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,897,015.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,355,986,270.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,502,615,004.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,996,507.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,732,275.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,712,343,787.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,757,190,884.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,062,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,819,690,884.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,107,347,096.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,154,845.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,154,845.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,156,687.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,260,292.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,605,438.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,090,416,980.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,262,134.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,304,086.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -598,840,164.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,148,431,038.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,549,590,874.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海油发展_2022年三季报资产负债表 | 海油发展_2022年三季报利润表 |