海油发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,068,182,248.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,377,547.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,548,745.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,504,108,540.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,407,094,230.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,412,126,230.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 971,321,056.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,851,650.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,035,393,167.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,468,715,373.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,165,573,574.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,048,477.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,268,604.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,351,890,656.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,627,700.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,509,627,700.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,737,044.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,706,111.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,706,111.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,517,239.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,248,227.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,515,596.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,765,466.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,059,355.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,576,421.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 258,495,395.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,148,431,038.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,406,926,434.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,084,945,030.06 | |
| 资产减值准备(元) | -1,317,293.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 715,929,651.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 715,929,651.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,156,379.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,329,755.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -685,369.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,796,562.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,066,301.37 | |
| 财务费用(元) | -3,462,144.34 | |
| 投资损失(元) | -178,857,223.91 | |
| 递延所得税(元) | 10,562,956.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,741,588.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,178,632.00 | |
| 存货的减少(元) | -149,407,762.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,747,439.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,906,511.12 | |
| 其他(元) | 19,000,209.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,406,926,434.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,148,431,038.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 258,495,395.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海油发展_2022年中报资产负债表 | 海油发展_2022年中报利润表 |