内蒙一机_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,601,202.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,557,675.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,177,956.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,695,336,835.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,156,954,373.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,799,657.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,436,389.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,767,494.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,234,957,914.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,621,079.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,141,855,435.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,027,965.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,324,883,401.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,201,297.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,510,245,839.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,579,447,137.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 745,436,263.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,253,549.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,253,549.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,847.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,872,253.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,231,101.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,977,552.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -858,162,367.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,423,821,593.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,565,659,226.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,428,196.61 | |
| 资产减值准备(元) | 946,335.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,504,229.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,504,229.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,139,879.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -686,969.08 | |
| 财务费用(元) | 3,255,528.17 | |
| 投资损失(元) | -114,272,262.48 | |
| 递延所得税(元) | 247,570.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 247,570.36 | |
| 存货的减少(元) | 507,923,447.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 256,068,027.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,606,468,146.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,565,659,226.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,423,821,593.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -858,162,367.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 内蒙一机_2024年中报资产负债表 | 内蒙一机_2024年中报利润表 |