内蒙一机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,981,413.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,009,688.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,991,102.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,455,720.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,525,877.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,207,439.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,771,574.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,309,960,610.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,969,508.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,295,050.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,295,050.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,534,695.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,167,778,726.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,183,313,421.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,018,371.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,451,240.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,451,240.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,993,813.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,168,813.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,282,427.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,697,705,452.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,423,821,593.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,726,116,140.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙一机_2024年一季报资产负债表 | 内蒙一机_2024年一季报利润表 |