内蒙一机_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,990,280,134.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,014,522.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 801,049,953.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,835,344,610.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,821,329,775.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,141,831,679.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,956,179.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,856,542.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,892,974,176.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 942,370,433.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,211,787,456.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,989,888.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,712.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,342,175,056.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,068,383.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,316,753,635.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,507,822,018.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,646,962.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,295,772.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,295,772.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,017,775.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,788,006.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,259,805,781.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,510,009.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 473,345.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,686,807.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,423,821,593.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 842,602,629.73 | |
| 资产减值准备(元) | 14,459,377.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,953,996.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,953,996.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,916,076.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -329,723.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -487,296.51 | |
| 财务费用(元) | 1,545,922.44 | |
| 投资损失(元) | -225,843,413.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,939.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,939.28 | |
| 存货的减少(元) | 14,585,563.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,179,396.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,830,994.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,423,821,593.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,686,807.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 内蒙一机_2023年年报资产负债表 | 内蒙一机_2023年年报利润表 |