内蒙一机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,484,861,033.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,014,522.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,756,899.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,943,632,456.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,659,945,285.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 784,262,059.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,721,543.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,922,006.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,026,850,896.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,218,440.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,876,642.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,768,876,642.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,716,569.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,831,790,895.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,926,507,465.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 842,369,176.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,845,240.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,845,240.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,745,913.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,490,420.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,236,333.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,391,092.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,440,240,356.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,690,894,430.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙一机_2023年三季报资产负债表 | 内蒙一机_2023年三季报利润表 |