内蒙一机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,207,731,456.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,014,522.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,334,463.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,565,080,442.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,653,761,100.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,982,722.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,685,673.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,350,385.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,482,779,881.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,917,699,439.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,758,433.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 931,758,433.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,328,193.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,365,826,666.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,421,154,859.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,396,426.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,824,049.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,824,049.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,667,080.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,575,636.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,242,716.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,418,667.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,602,514,533.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,528,620,253.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 435,679,892.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,070,976.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,324,048.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,324,048.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,253,941.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,738.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,010,442.27 | |
| 财务费用(元) | 2,565,654.50 | |
| 投资损失(元) | -114,409,704.93 | |
| 递延所得税(元) | 3,437,648.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,437,648.77 | |
| 存货的减少(元) | 157,924,050.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,167,031.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,335,693,831.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,528,620,253.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,602,514,533.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙一机_2023年中报资产负债表 | 内蒙一机_2023年中报利润表 |