内蒙一机_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,216,082,148.25 | |
收到的税费返还(元) | 37,702,754.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,009,813.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,416,794,716.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,510,791,647.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,888,953.96 | |
支付的各项税费(元) | 103,220,883.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,495,279.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,929,396,764.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,043,836.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 421,043,836.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,195,103.31 | |
投资支付的现金(元) | 735,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 755,195,103.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,151,266.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,392,083.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 210,392,083.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,250.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,993,963.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,170,213.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,221,869.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,468,554.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,372,603,340.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 内蒙一机_2023年一季报资产负债表 | 内蒙一机_2023年一季报利润表 |