内蒙一机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,983,538,691.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,401,766.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,464,070.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,729,404,528.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,328,513,104.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,153,075,641.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,606,147.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,171,330.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,126,366,224.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,396,961,695.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,485,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,181,289.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,593,181,289.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,713,299.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,313,713,299.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,532,010.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,416,050.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,416,050.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,729,364.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,145,415.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,402,181.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 404,986.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 754,360,452.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,762,634.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,382,781.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,537,091.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,040,573,833.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,171,708,619.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 823,582,980.68 | |
| 资产减值准备(元) | 16,992,501.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,328,169.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,328,169.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,159,960.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,470.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -539,008.62 | |
| 财务费用(元) | -685,981.43 | |
| 投资损失(元) | -255,025,151.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,859,887.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,859,887.03 | |
| 存货的减少(元) | 485,811,549.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,947,319,082.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,692,887,119.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,131,134,786.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,171,708,619.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,040,573,833.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 内蒙一机_2022年年报资产负债表 | 内蒙一机_2022年年报利润表 |