内蒙一机_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,339,847,115.42 | |
收到的税费返还(元) | 136,161,610.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,493,477.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,925,502,203.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,433,063,688.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 850,348,357.84 | |
支付的各项税费(元) | 150,441,686.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,009,941.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,778,863,674.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,905,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,471,178.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,943,471,678.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,464,503.87 | |
投资支付的现金(元) | 3,120,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,596.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,237,468,100.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,996,422.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,416,050.59 | |
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 931,262,805.74 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,013,678,856.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,832,662.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,009,546.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 805,842,209.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,836,646.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,939,521,245.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,171,708,619.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,232,187,373.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 内蒙一机_2022年三季报资产负债表 | 内蒙一机_2022年三季报利润表 |