内蒙一机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,504,184,381.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,082,439.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,949,647.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,907,216,468.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,242,233,975.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,482,793.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,889,009.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,711,451.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,091,317,229.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,184,100,761.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,348,818.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,292,348,818.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,954,797.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,855,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,921,954,797.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,629,605,979.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,416,050.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,209,434.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,625,484.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,290,540.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,938,468.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,229,009.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,396,475.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,538,310,264.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,171,708,619.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,633,398,354.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 430,354,418.86 | |
| 资产减值准备(元) | -209,365.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,792,793.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,792,793.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,926,192.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,682.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -217,743.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,604,605.42 | |
| 财务费用(元) | 383,190.64 | |
| 投资损失(元) | -88,391,031.86 | |
| 递延所得税(元) | 2,250,695.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,250,695.88 | |
| 存货的减少(元) | -427,413,647.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,344,699,789.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,606,715,011.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,633,398,354.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,171,708,619.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,538,310,264.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙一机_2022年中报资产负债表 | 内蒙一机_2022年中报利润表 |