岳阳林纸_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,521,969,174.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,849,127.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,086,824.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,583,905,127.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,257,320.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,233,474.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,720,344.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,025,602.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,573,236,741.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,668,386.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,760,249.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 142,235,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,366,049.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,703,280.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,703,280.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,337,230.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,259,889,313.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,259,889,313.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,226,660,098.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,198,423.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,742,806.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,276,601,329.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,712,015.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,598.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,153,458.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,091,117.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,937,658.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岳阳林纸_2024年一季报资产负债表 | 岳阳林纸_2024年一季报利润表 |