岳阳林纸_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,157,344,146.36 | |
收到的税费返还(元) | 98,893,070.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,016,980.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,488,254,197.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,052,784,768.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,894,134.86 | |
支付的各项税费(元) | 292,240,493.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,806,004.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,210,725,401.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,986,451.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,609,110.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,595,562.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,395,757.25 | |
投资支付的现金(元) | 3,948,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,343,757.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,748,194.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,408,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,760,985.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,462,260,985.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,232,659,672.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,287,766.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,333,235.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,643,280,674.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,019,689.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,750,183.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,488,904.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 750,579,754.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 671,090,850.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 岳阳林纸_2022年三季报资产负债表 | 岳阳林纸_2022年三季报利润表 |