国投中鲁_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,691,143.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,791,640.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,951,403.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,434,187.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,966,356.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,009,201.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,384,626.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,710,069.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,070,254.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,363,933.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 654,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,091.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,591.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,722,008.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,722,008.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,660,417.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 742,539,907.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,539,907.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,064,821,681.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,298,596.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,294,427.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,210,694.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,117,330,973.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,791,066.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,924,565.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,162,985.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,604,765.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,441,780.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国投中鲁_2024年三季报资产负债表 | 国投中鲁_2024年三季报利润表 |