国投中鲁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,442,123.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,432,353.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,765,186.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,639,663.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,023,612.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,283,363.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,627,835.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,424,140.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,358,952.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,280,711.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,928,784.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,928,784.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,299,384.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,720,016.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,720,016.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 589,520,281.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,535,927.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,294,427.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,874.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,188,084.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,468,067.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,679,289.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,807,450.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,604,765.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,797,314.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,920,406.50 | |
| 资产减值准备(元) | -173.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,174,262.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,174,262.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 941,173.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,084.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,560.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,664,943.70 | |
| 财务费用(元) | 18,452,445.74 | |
| 投资损失(元) | -555,853.29 | |
| 存货的减少(元) | 413,927,279.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,876,155.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,556,460.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,797,314.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,604,765.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,807,450.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投中鲁_2024年中报资产负债表 | 国投中鲁_2024年中报利润表 |