国投中鲁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,471,664.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,727,160.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,234,501.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,703,433,326.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,488,501,808.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,457,306.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,872,744.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,778,785.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,610,644.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,177,318.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 564,736.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,736.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,650,886.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,548,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,199,436.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,634,699.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,236,107,754.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,107,754.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,040,156,473.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,643,568.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,834,037.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,978,693.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,778,736.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,329,018.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,856,500.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,339,499.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,604,765.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,269,210.91 | |
| 资产减值准备(元) | 194,995.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,590,976.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,590,976.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,851,210.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,083.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -394,010.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 167,995.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,111,200.00 | |
| 财务费用(元) | 26,767,875.72 | |
| 投资损失(元) | 9,288,583.93 | |
| 递延所得税(元) | 778,126.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 298,434.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 479,692.05 | |
| 存货的减少(元) | -247,674,826.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,948,534.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,659,891.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,604,765.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,339,499.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投中鲁_2023年年报资产负债表 | 国投中鲁_2023年年报利润表 |