国投中鲁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,904,179.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,703,416.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,302,726.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,910,321.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,730,422.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,394,119.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,682,685.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,888,332.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,695,559.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,214,762.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,946.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,946.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,999,065.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,999,065.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,921,118.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,903,554.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,903,554.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 852,480,516.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,044,302.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,564,099.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,265,571.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,790,390.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,886,835.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -820,545.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,586,261.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,530,527.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投中鲁_2023年三季报资产负债表 | 国投中鲁_2023年三季报利润表 |