国投中鲁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,841,225.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,091,087.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,463,002.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,395,315.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,333,181.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,791,068.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,631,753.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,370,785.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,126,789.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,268,525.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,190.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,190.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,758,582.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,758,582.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,713,391.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,068,388.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,068,388.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,569,207.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,001,348.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,564,099.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,179,440.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,749,996.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,681,608.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,144,688.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,018,214.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,962,479.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,609,019.66 | |
| 资产减值准备(元) | -622,454.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,050,384.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,050,384.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,006,662.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,084.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,524.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,010,150.00 | |
| 财务费用(元) | 19,774,799.24 | |
| 投资损失(元) | 3,497,500.85 | |
| 存货的减少(元) | 420,879,725.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,406,815.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,639,396.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,962,479.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,018,214.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投中鲁_2023年中报资产负债表 | 国投中鲁_2023年中报利润表 |