国投中鲁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,450,835.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,524,655.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,934,845.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,910,337.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,700,779.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,897,408.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,790,199.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,585,902.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,974,289.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,936,048.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,834,929.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,834,929.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,730,929.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,543,015.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,543,015.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,014,062.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,345,029.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,564,099.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,792,175.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,151,266.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,608,250.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,253,977.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,342,890.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,287,156.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投中鲁_2023年一季报资产负债表 | 国投中鲁_2023年一季报利润表 |