国投中鲁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,974,474,034.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,575,488.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,340,321.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,129,389,844.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,426,961,055.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,780,268.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,997,590.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,001,663.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,740,577.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,649,267.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,153.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,153.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,009,986.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,527,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,537,566.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,366,412.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,205,610,645.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,205,610,645.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,313,213,093.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,323,192.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,800,034.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,764,025.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,362,300,310.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,689,665.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,597,115.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,190,304.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,753,960.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,038,675.62 | |
| 资产减值准备(元) | 16,146,206.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,600,563.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,600,563.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,901,493.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,083.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,888.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,967.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 592,800.00 | |
| 财务费用(元) | -11,580,687.34 | |
| 投资损失(元) | 4,662,370.21 | |
| 递延所得税(元) | 91,535.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 447,587.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -356,052.02 | |
| 存货的减少(元) | -63,471,076.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,822,842.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,990,389.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,944,265.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,753,960.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,190,304.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投中鲁_2022年年报资产负债表 | 国投中鲁_2022年年报利润表 |