国投中鲁_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,869,027.30 | |
收到的税费返还(元) | 31,048,163.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,154,531.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 993,071,721.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,928,477.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,959,657.05 | |
支付的各项税费(元) | 20,838,142.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,745,634.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 516,471,911.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,599,810.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,560.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,560.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,996,689.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,996,689.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,990,129.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 201,139,373.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 201,139,373.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 594,778,789.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,404,755.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,387,857.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,945.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 618,323,490.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,184,116.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,018,290.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,407,273.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 111,753,960.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 157,161,234.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,360,476.32 | |
资产减值准备(元) | 2,646,761.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,813,588.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,813,588.73 | |
无形资产摊销(元) | 1,461,736.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,084.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,887.40 | |
公允价值变动损失(元) | 858,400.00 | |
财务费用(元) | 22,277,273.81 | |
投资损失(元) | 436,784.07 | |
存货的减少(元) | 365,341,431.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 36,244,280.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,213,416.96 | |
现金的期末余额(元) | 157,161,234.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 111,753,960.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,407,273.75 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国投中鲁_2022年中报资产负债表 | 国投中鲁_2022年中报利润表 |