国投中鲁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,387,170.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,928,038.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,593.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,329,802.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,123,964.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,936,207.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,992,504.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,827,620.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,880,297.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,375,454.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,375,454.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,375,454.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,859,567.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,859,567.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,844,893.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,208,227.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,945.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,169,066.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,309,498.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,049,945.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,714,607.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,753,960.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,468,567.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投中鲁_2022年一季报资产负债表 | 国投中鲁_2022年一季报利润表 |