渤海汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,526,601,576.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,620,654.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,439,016.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,579,661,247.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,188,333,167.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 905,832,932.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,347,630.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,703,362.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,331,217,094.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,444,153.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,350,708.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,852,820.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,151,302.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,354,831.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,220,437.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,379,457.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,087,050.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,686,945.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,332,114.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,313,378,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,558,648.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,316,936,648.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,296,933,563.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,590,616.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,020,594.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,402,544,774.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,608,126.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,998,808.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,497,278.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 765,013,249.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -192,429,282.07 | |
| 资产减值准备(元) | 63,835,302.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 286,059,649.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 286,059,649.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,690,447.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,581,769.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,402.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,170.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,572,866.34 | |
| 财务费用(元) | 52,988,469.93 | |
| 投资损失(元) | -8,683,356.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,538,231.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,417,585.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,955,817.21 | |
| 存货的减少(元) | -131,327,402.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,809,767.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 299,211,701.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 765,013,249.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,497,278.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渤海汽车_2023年年报资产负债表 | 渤海汽车_2023年年报利润表 |