渤海汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,481,723,236.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,690,100.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,673,168.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,557,086,505.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,507,155,322.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,422,640.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,144,240.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,866,225.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,317,588,428.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,498,076.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,803,897.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,790,264.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,594,161.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,734,286.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,138,996.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,143,283.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,549,122.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 932,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 932,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 901,289,463.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,516,950.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,566,088.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,097,372,502.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,672,502.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,879,144.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,844,403.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,666,124.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海汽车_2023年三季报资产负债表 | 渤海汽车_2023年三季报利润表 |