渤海汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,302,089,616.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,020,977.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,134,691.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,336,245,285.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,628,183,224.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,011,237.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,366,685.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,681,566.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,152,242,713.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,002,572.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,588,073.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,170,704.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,758,778.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,366,273.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,342,351.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,106,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,815,025.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,056,247.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 655,593,400.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,846,793.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,253,077.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,693,271.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,693,271.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,437,267.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,309,679.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,200,849.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,485,213.65 | |
| 资产减值准备(元) | 23,964,381.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,664,430.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,664,430.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,929,007.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,640,938.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 151,567.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,623,763.76 | |
| 财务费用(元) | 17,452,157.20 | |
| 投资损失(元) | 7,168,574.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,332,304.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,506,932.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -825,372.08 | |
| 存货的减少(元) | -51,093,606.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,979,349.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,343,229.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,200,849.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -292,309,679.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海汽车_2023年中报资产负债表 | 渤海汽车_2023年中报利润表 |