渤海汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,674,926.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,503,601.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,539,349.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,717,877.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,914,104.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,108,570.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,427,479.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,337,293.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,787,447.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,930,429.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 799,664.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,066,483.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,866,148.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,216,404.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,216,404.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,350,255.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,440,102.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,440,102.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,593,400.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,539,648.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,896,417.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,029,466.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,589,363.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,306,525.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,315,715.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,194,812.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海汽车_2023年一季报资产负债表 | 渤海汽车_2023年一季报利润表 |