渤海汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,191,834,292.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,132,842.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,328,661.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,375,070.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,359,707.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,283,030,574.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,050,020,800.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 786,768,263.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,502,603.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,644,893.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,049,936,560.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,094,014.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,552,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,176,167.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,523,362.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,336,339.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,588,468.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,733,777.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,733,777.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,145,308.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,397,723,348.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,637,229.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,424,360,578.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,293,655,760.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,269,962.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,151,222.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,604,076,945.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,716,367.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,103,700.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,663,961.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,174,490.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,791,045.12 | |
| 资产减值准备(元) | 56,377,600.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,405,901.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,405,901.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,114,207.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,045,852.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,043.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,623,763.76 | |
| 财务费用(元) | 36,779,745.37 | |
| 投资损失(元) | -15,618,581.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,924,509.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,341,474.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,265,984.41 | |
| 存货的减少(元) | -98,542,224.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,367,196.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,314,437.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 931,510,528.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,174,490.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,663,961.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渤海汽车_2022年年报资产负债表 | 渤海汽车_2022年年报利润表 |