渤海汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,326,688,331.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 6,919,414.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,285,110.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,552,881.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,043,016.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,434,488,753.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,437,944,620.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,769,013.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,011,182.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,517,899.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,138,242,715.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,552,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,251,423.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,632,176.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,254,293.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,690,493.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,734,278.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,926,414.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,660,692.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,970,199.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 910,257,348.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,337,106.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,594,455.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 878,419,493.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,703,111.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,051,374.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,173,979.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,579,523.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,571,736.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,731,948.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,174,490.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 891,442,542.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海汽车_2022年三季报资产负债表 | 渤海汽车_2022年三季报利润表 |