东方证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,332,107,437.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,859,140,576.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,882,841,111.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,074,089,125.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,819,705,195.46 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 871,433,127.89 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,328,649,174.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 750,556,211.43 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,035,297,075.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,935,447,049.14 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,460,658,134.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,201,745,969.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,127,656,843.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 139,886,762.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,766,400,117.05 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,027,329.75 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 12,358,327,067.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,266,641,277.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,576,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,053,619.85 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 9,849,937,959.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,116,567,979.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,150,073,298.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,380,468,741.85 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,032,988,195.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,413,456,937.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,579,921,707.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,086,234,879.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,056,425.36 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,703,855.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,952,916,868.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,539,459,930.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,013,441.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,459,030,034.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,108,238,183.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,649,208,149.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方证券_2024年三季报资产负债表 | 东方证券_2024年三季报利润表 |