东方证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,963,284,429.81 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 37,669,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,300,516,316.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,820,278,600.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,121,748,346.79 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,094,288,044.83 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,861,475,649.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,243,361.37 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 15,980,484,168.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,231,632,808.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,980,223,378.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,412,347,410.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,290,599,063.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 146,739,502.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,196,711,549.73 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,358,362.77 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 6,333,136,955.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,838,946,369.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,430,050.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,670,330.49 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 7,043,793,475.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,174,893,855.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,664,052,513.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,165,707.40 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,895,866,467.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,944,032,174.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,839,711,191.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,357,052,346.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,116,597.20 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 201,353,502.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,409,233,637.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,465,201,462.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,234,318.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,097,982,331.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,108,238,183.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,010,255,851.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,111,677,586.13 | |
| 资产减值准备(元) | -1,114,691.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,876,824.38 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,876,824.38 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 109,816,330.30 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 77,305,105.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,511,224.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,222,622.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -133,967,547.20 | |
| 投资损失(元) | -2,007,340,712.80 | |
| 汇兑损失(元) | -15,269,352.04 | |
| 递延所得税(元) | -180,524,720.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,128,470.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,396,249.82 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,845,847,033.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,225,971,412.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,005,138,944.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,010,255,851.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,108,238,183.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,097,982,331.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方证券_2024年中报资产负债表 | 东方证券_2024年中报利润表 |