东方证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,821,951,581.44 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 17,317,603,298.42 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 121,750,173.27 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 12,925,253,851.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,598,743,048.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,785,301,953.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,334,422,700.80 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,984,713,791.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,292,169.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 11,470,432,926.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,828,061,700.61 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 16,985,168,349.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,326,091,637.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,459,210,316.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 260,633,163.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,506,584,436.65 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,058,784.88 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,525,937,212.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,529,213,597.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,093,554,866.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,244,605.97 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 17,425,301,617.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,600,101,089.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,070,887,491.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,795,179,008.76 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 41,832,927,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,628,106,038.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,142,640,965.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,920,091,648.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,780,461.97 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 401,469,359.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,763,982,435.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,135,876,396.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,626,967.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,350,073,395.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,108,238,183.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,756,603,710.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,772,773.65 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 206,393,749.24 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 145,709,622.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,684,127.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,242,081.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -428,309,709.84 | |
| 投资损失(元) | -2,626,008,534.70 | |
| 汇兑损失(元) | 57,866,016.18 | |
| 递延所得税(元) | -324,670,351.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -282,669,665.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,000,686.68 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -9,974,483,135.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,475,154,099.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,491,197,864.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,108,238,183.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,350,073,395.08 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方证券_2023年年报资产负债表 | 东方证券_2023年年报利润表 |