东方证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,870,652,551.71 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 5,413,091,016.97 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 83,069,973.27 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 19,842,001,828.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,465,166,904.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,673,982,275.42 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,045,906,876.91 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,879,342,219.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,063,550,421.27 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 31,782,743,631.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,185,122,254.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 25,739,871,979.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,696,537,382.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,022,555,106.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 353,805,753.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,126,331.57 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,277,213.74 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,638,818,141.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,669,027,440.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 442,330,374.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,867,566.30 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 703,393,941.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,139,591,882.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,529,435,558.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,280,726,595.59 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 31,809,766,027.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,090,492,622.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,316,323,243.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,195,202,214.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,891,396.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,805,416,854.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,714,924,232.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,752,292.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,122,291,487.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,635,873,301.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方证券_2023年三季报资产负债表 | 东方证券_2023年三季报利润表 |