东方证券_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,980,946,439.69 | |
拆入资金净增加额(元) | 9,673,023,669.57 | |
代理承销证券收到的现金净额(元) | 136,070,434.95 | |
回购业务资金净增加额(元) | 3,776,238,270.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,745,564,971.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,311,843,785.53 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,284,631,379.43 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,529,832,113.17 | |
支付的各项税费(元) | 451,283,836.69 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 22,441,989,111.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,964,250,652.55 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,479,488,413.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 52,151,475,506.87 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,512,245,287.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,839,631,721.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 60,578,624.39 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,123,932,191.24 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,224,160.38 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 4,954,426,075.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,286,161,051.86 | |
投资支付的现金(元) | 52,453,870.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 855,349,804.74 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 826,258,205.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,734,061,880.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,552,099,171.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 806,956,348.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 22,786,985,646.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,593,941,994.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,131,268,191.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,287,564,450.26 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 202,111,978.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,620,944,620.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,972,997,374.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,199,707.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,183,335,467.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,574,829,320.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,901,383,681.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,975,104.62 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,975,104.62 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 101,801,039.87 | |
其中:无形资产摊销(元) | 70,905,598.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 30,895,441.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,992,201.65 | |
公允价值变动损失(元) | 5,853,279.91 | |
投资损失(元) | -1,531,265,934.12 | |
汇兑损失(元) | 125,937,074.57 | |
递延所得税(元) | -97,507,799.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -144,495,082.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 46,987,283.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,225,231,812.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,225,692,863.35 | |
现金的期末余额(元) | 84,574,829,320.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,183,335,467.92 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方证券_2023年中报资产负债表 | 东方证券_2023年中报利润表 |