东方证券_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,573,024,261.08 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 82,400,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,744,295,080.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,972,694,507.25 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,311,988,999.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,684,402,847.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 730,437,311.64 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 53,786,720.81 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,090,419,478.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,551,343.02 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 24,989,183,330.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,753,215,951.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,517,475,125.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,455,069,261.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,770,666,413.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 49,482,166.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 818,988,375.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,896.24 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 404,989,656.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,273,567,094.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,918,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,899,558.77 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 6,067,879,226.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,880,697,185.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,607,130,090.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 113,904.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 396,498,555.40 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,016,496,642.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,413,109,102.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 802,886,167.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,126,606.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,690,680.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,703,454.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,164,405,647.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,065,135.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,180,325,721.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,577,839,067.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方证券_2023年一季报资产负债表 | 东方证券_2023年一季报利润表 |