东方证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,063,184,565.91 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 33,029,294,947.69 | |
回购业务资金净增加额(元) | 1,047,249,380.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,696,358,576.92 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 15,253,148,586.72 | |
经营活动现金流入的平衡项目(元) | 10,419,139,626.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 75,089,236,057.36 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,414,471,959.80 | |
拆入资金净减少额(元) | 133,221,088.82 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,940,314,114.05 | |
支付的各项税费(元) | 1,248,351,499.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,225,534,680.38 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 510,810,229.80 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | -2,830,206,103.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,472,703,572.23 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -712,706,563.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,616,532,485.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 224,248,147.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,644,317,588.17 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,218,206.12 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,724,344,964.70 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | 1,724,344,964.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,777,128,906.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,670,673.38 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 21,491,428,490.12 | |
投资活动现金流出的平衡项目(元) | 21,491,428,490.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,798,099,163.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,020,970,257.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,620,782,718.87 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,177,275,732.96 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 38,347,583,987.00 | |
筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 38,347,583,987.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,145,642,438.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,355,849,205.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,252,176,527.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 582,358.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 376,934,514.76 | |
筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 376,934,514.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,984,960,247.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,682,190.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 315,019,521.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,071,263,940.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,686,900,848.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,010,331,868.43 | |
资产减值准备(元) | 218,725,700.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,921,684.01 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 193,131,926.64 | |
其中:无形资产摊销(元) | 134,288,235.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 58,843,691.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,237,098.02 | |
公允价值变动损失(元) | 572,145,495.22 | |
投资损失(元) | -2,679,950,154.93 | |
汇兑损失(元) | 178,362,955.27 | |
递延所得税(元) | -338,410,372.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -397,144,571.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 58,734,199.33 | |
交易性金融资产的减少(元) | 9,636,154,136.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,738,182,553.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 35,967,315,421.25 | |
现金的期末余额(元) | 93,758,164,788.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 87,686,900,848.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,071,263,940.43 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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