东方证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,148,283,574.20 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 22,209,497,371.97 | |
代理承销证券收到的现金净额(元) | 16,320,000.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 14,939,317,914.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,462,885,208.67 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,855,737,693.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 65,632,041,762.54 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,748,618,763.15 | |
拆入资金净减少额(元) | 5,944,873,055.76 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,894,194,992.96 | |
支付的各项税费(元) | 1,648,521,527.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,615,447,242.46 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,570,578,569.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,422,234,150.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 93,932,908.80 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,916,006,936.04 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,459,184.61 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,594,156,233.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,609,555,262.77 | |
投资支付的现金(元) | 549,733,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,658,019.62 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 12,265,478,759.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,992,870,179.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,383,314,916.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,620,782,718.87 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,122,719,862.40 | |
发行债券收到的现金(元) | 20,409,988,449.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,153,491,030.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,490,882,170.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,499,709,516.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,368,854.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,387,527.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,290,979,215.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,488,184.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 450,816,757.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,139,821,267.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,686,900,848.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 88,826,722,115.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方证券_2022年三季报资产负债表 | 东方证券_2022年三季报利润表 |