东方证券_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
处置交易性金融资产净增加额(元) | 4,639,124,645.53 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,102,827,238.53 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 11,940,797,701.74 | |
代理承销证券收到的现金净额(元) | 336,717,553.92 | |
回购业务资金净增加额(元) | 8,727,725,187.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,918,562,187.22 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,270,502,469.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 42,936,256,983.82 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,211,793,296.14 | |
拆入资金净减少额(元) | 5,705,717,132.11 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,677,098,808.05 | |
支付的各项税费(元) | 910,516,600.44 | |
拆出资金净增加额(元) | 154,370,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,072,255,090.75 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 505,494,359.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 40,237,245,286.65 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,859,218,715.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,699,011,697.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 84,180,490.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,058,108.33 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,761,140.27 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 422,422,628.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,926,422,367.33 | |
投资支付的现金(元) | 96,047,485.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,623,373.11 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 12,518,063,759.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,681,734,617.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,755,312,250.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,620,782,718.87 | |
取得借款收到的现金(元) | 835,240,372.80 | |
发行债券收到的现金(元) | 14,368,350,777.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,824,373,868.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,931,810,741.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,189,472,258.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,368,854.59 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 186,181,995.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,307,464,996.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,516,908,872.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,409,050.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,620,800,731.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,686,900,848.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 85,066,100,116.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 647,174,520.24 | |
资产减值准备(元) | 174,950,636.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,528,458.38 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,528,458.38 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 96,247,860.74 | |
其中:无形资产摊销(元) | 65,913,431.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 30,334,428.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 271,952.83 | |
公允价值变动损失(元) | -345,598,728.75 | |
投资损失(元) | -950,541,844.07 | |
汇兑损失(元) | 83,136,538.27 | |
递延所得税(元) | -391,986,358.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -419,959,261.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 27,972,902.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,339,210,006.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,705,366,403.46 | |
现金的期末余额(元) | 85,066,100,116.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 87,686,900,848.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,620,800,731.09 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方证券_2022年中报资产负债表 | 东方证券_2022年中报利润表 |