维远股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,114,563,002.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,481,318.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,668,687.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,625,713,007.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,422,268,419.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,248,995.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,686,781.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,984,518.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,649,188,714.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 976,524,293.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 753,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,938,257.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,691,874.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,482,146,967.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,802,146,967.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,468,455,092.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 808,222,805.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,902,344.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,634,125,149.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,198,004.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 690,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 809,248,004.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 824,877,144.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,946,339.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,435,771.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 934,382,110.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维远股份_2024年三季报资产负债表 | 维远股份_2024年三季报利润表 |