维远股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,917,315,913.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,656,488.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,269,852.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,087,242,255.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,068,431,312.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,281,857.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,195,045.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,471,731.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,473,379,946.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,862,308.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,894,853.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,516,894,853.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,382,938,705.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 867,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,250,438,705.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,733,543,852.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,142,391,925.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 870,401,930.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,012,793,855.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,910,807.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,910,807.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,118,883,047.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -798,497.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,234,268.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,435,771.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,615,427.57 | |
| 资产减值准备(元) | 17,396,728.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,702,965.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,702,965.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,197,765.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 941,350.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -126,699.41 | |
| 财务费用(元) | 8,968,012.12 | |
| 投资损失(元) | -11,806,560.16 | |
| 递延所得税(元) | 5,785,423.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,841,083.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,626,506.69 | |
| 存货的减少(元) | -71,968,081.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,210,378.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 222,407,380.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 601,435,771.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 602,234,268.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -798,497.01 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维远股份_2023年年报资产负债表 | 维远股份_2023年年报利润表 |