维远股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,425,028,950.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,656,488.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,852,306.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,566,537,746.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,020,595,513.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,946,431.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,440,021.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,297,589.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,220,279,555.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,258,190.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,435,305.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,936.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,165,450,241.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,432,996,667.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,932,996,667.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,546,425.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 836,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,528,827.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,988,827.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,516,740.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,516,740.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 839,472,087.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,183,845.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,234,268.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,418,113.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,879,784.67 | |
| 资产减值准备(元) | 609,622.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,066,798.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,066,798.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,537,003.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 401,411.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,321,350.06 | |
| 投资损失(元) | -11,442,164.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,323,967.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,133.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,193,834.04 | |
| 存货的减少(元) | 53,940,533.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,199,361.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,849,245.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,020,418,113.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 602,234,268.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,183,845.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维远股份_2023年中报资产负债表 | 维远股份_2023年中报利润表 |