维远股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,735,481,300.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,092,464.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,375,810.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,788,949,575.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,495,869,056.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,876,362.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,022,624.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,435,742.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,031,203,786.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,665,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,126,202.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,733,296,202.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,018,803,310.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,168,803,310.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,507,107.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,907,800.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,907,800.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,107,666.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,157,666.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,249,865.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,988,821.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,242,987.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,231,808.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维远股份_2022年三季报资产负债表 | 维远股份_2022年三季报利润表 |