重庆建工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,213,349,827.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,145,944.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,371.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,653,214,263.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,876,942,405.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,990,219,652.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,405,923.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,294,557,860.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 919,798,156.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,883,683,519.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,077,853,264.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,910,859.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,783,034.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,194,409.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,584,240.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,292,837.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,854,522.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,769,118.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,657,170.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,266,990.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,693,278.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,838,756.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 595,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 595,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,713,615,430.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,415,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,301,625,830.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,987,861,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 644,253,942.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,187,095.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,581,511,805.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,213,627,548.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,998,282.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,157.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,417,834,490.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,210,820,695.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,792,986,204.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2024年三季报资产负债表 | 重庆建工_2024年三季报利润表 |